关于米易县2021年财政预算调整方案情况的报告

（2021年12月30日在米易县第十九届人民代表大会常务委员会第一次会议上）

县人民政府

　　主任，各位副主任，各位委员：

　　根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》规定，按照会议安排，现将我县2021年财政预算调整方案情况报告如下，请予审议。

　　一、2021年1-11月财政预算执行情况

　　（一）一般公共预算执行情况。

　　1-11月，县级一般公共预算收入完成119,821万元，完成年初预算的101.4%，同比增收12,835万元，增长12%；一般公共预算支出完成183,458万元，同比增支9,754万元，增长5.62%。

　　（二）政府性基金预算执行情况。

　　1-11月，县级政府性基金预算收入完成13,626万元，占年初预算的16.31%，同比减收69,849万元，下降83.69%；政府性基金预算支出69,348万元，同比减支13,996万元，下降16.79%。

　　（三）国有资本经营预算执行情况。

　　今年国有资本经营预算收支安排465万元。1-11月，国有资本经营预算收支均未发生。

　　二、2021年财政预算调整方案

　　根据全县2021年1-11月财政预算执行、债券转贷收入、专项转移支付增加等情况，预计全年收支与年初预算相比有较大变化，按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》规定，提出如下调整方案。

　　（一）一般公共预算调整方案。

　　1.收入预算调整方案。依据全县收入形势和上级转移支付收入、地方政府一般债券转贷收入等变动情况，拟将一般公共预算总收入由年初177,583万元调整为276,274万元，调增98,691万元，包括以下方面：

　　（1）县级一般公共预算收入由年初118,160万元调整为121,530万元，调增3,370万元。

　　（2）一般性转移支付收入由年初28,125万元调整为87,397万元，调增59,272万元。

　　（3）上级专项转移支付收入和上年结转结余由年初3,865万元调整为19,874万元，调增16,009万元。

　　（4）地方政府一般债券转贷收入新增20,616万元。

　　（5）教育卫生收费调入资金减少718万元。

　　（6）动用预算稳定调节基金142万元

　　2.支出预算调整方案。根据收入变动情况，按照“收支平衡”的原则，拟将支出总计由年初177,583万元调整为276,274万元，调增98,691万元，调整事项如下：

　　（1）增收的县级一般公共预算收入3,370万元，安排用于县级民生支出、乡村振兴、基本养老保险基金缺口上解。

　　（2）一般性转移支付收入增加59,272万元，其中专项性质一般性转移支付57,638万元，按照专项用途安排支出；财力性一般转移支付1,634万元，主要用于村社干部报酬、机关事业单位人员经费调整、农业保险等方面支出。

　　（3）上级专项转移支付16,009万元，按照专项用途安排支出。

　　（4）地方政府一般债券转贷收入20,616万元，按债券专项用途安排支出。

　　（5）教育卫生收费调入资金减少718万元，对应减少支出718万元。

　　（6）动用预算稳定基金142万元，安排用于教育设备设施更新完善。

　　（二）政府性基金预算调整方案。

　　1.收入预算调整方案。受县级政府性基金收入减少及上级转移支付收入变动等影响，拟将政府性基金预算总收入由年初83,655万元调整为86,219万元，调增2,564万元，包括以下方面：

　　（1）县级政府性基金预算收入由年初83,520万元调整为50,050万元，调减33,470万元。

　　（2）上级专项转移支付收入和上年结转结余由年初135万元调整为1,769万元，调增1,634万元。

　　（3）地方政府专项债券转贷收入新增34,400万元。

　　2.支出预算调整方案。根据收入变动情况，拟将支出总计由年初83,655万元调整为86,219万元，调增2,564万元，调整事项如下：

　　（1）因今年土地出让收入大幅下降，县级政府性基金预算收入减少33,470万元，对应安排的支出减少33,470万元。

　　（2）上级专项转移支付1,634万元，按专项用途安排支出。

　　（3）地方政府专项债券转贷收入34,400万元，按专项用途安排支出。

　　（三）国有资本经营预算调整方案。

　　国有资本经营预算收支预计均能完成年初目标，不作调整。

　　三、财政预算执行中重要事项情况

　　（一）预备费动用情况。

　　拟将年初预算预备费1,550万元安排用于防汛减灾应急抢险、新冠肺炎疫情防控、基本养老保险基金缺口上解等支出。

　　（二）地方政府新增债券转贷资金使用情况。

　　省财政厅下达我县地方政府新增债券转贷资金36,800万元，其中一般债券转贷资金2,400万元，用于农田水利建设1,215万元、消防应急救援能力提升300万元、白坡灾后恢复重建885万元；专项债券转贷资金34,400万元，用于棚户区改造21,400万元、大草坝标准化厂房建设3,500万元、一枝山渣场建设1,000万元、丙海水利枢纽工程3,000万元、前进渠5,500万元。

　　（三）再融资债券使用情况。

　　省财政厅下达我县再融资债券18,216万元，全部用于偿还到期一般债券。

　　（四）存量资金收回使用情况。

　　清理收回存量资金10,101万元，主要安排用于弥补政府性基金预算收入短收造成的支出缺口。

　　主任、各位副主任、各位委员，2021年是“十四五”开局之年，全县财政工作在县委的坚强领导下，在县人大的监督指导下，取得了一定的成绩。同时，我们也清醒认识到财政运行中还存在一些问题：财源结构单一、收入规模较小，刚性支出负担较重、财政平衡难度较大，财政改革任务艰巨、资金使用效益有待提高等。下一步工作中，我们将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦市委推动“三个圈层”联动发展，建设现代化区域中心城市决策部署，紧扣市委对米易提出的“独立成市”发展新定位新要求，以推动高质量发展、实现高效能治理、创造高品质生活为导向，充分发挥财政职能作用，加快构建新发展格局，为米易县经济社会高质量发展和高效能治理贡献积极力量！