关于米易县2018年度财政预算调整方案的报告

 

县十八届人大常委会 第十八次会议材料（三）

 

米易县人民政府

关于2018年财政预算调整方案情况的报告

（2018年11月27日在县第十八届人民代表大会常务委员会第十八次会议上）

米易县人民政府

 

主任，各位副主任，各位委员：

按照会议安排，受县人民政府委托，现将我县2018年财政预算调整方案情况报告如下，请予审议。

一、1-10月财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1-10月，县级一般公共预算收入完成86607万元，完成年初预算任务的88.73%，同比增收13298万元，增长18.14%，一般公共预算支出完成159025万元，同比增支9600万元，增长6.42%。

（二）政府性基金预算执行情况

1-10月，县级政府性基金预算收入完成94614万元，同比增收80200万元，增长556.40%；政府性基金支出66475万元，同比增支59831万元，增长900.53%。

（三）国有资本经营预算执行情况

今年国有资本经营预算收支安排363万元。1-10月，国有资本经营预算收支均未发生。

二、2018年财政预算调整方案情况

根据1-10月财政预算执行、债券转贷收入、专项转移支付等情况，预计今年收支与年初预算相比有较大变化，按照《中华人民共和国预算法》规定，需对年初财政预算进行调整。

（一）一般公共预算调整方案情况

1.收入预算调整方案情况。依据我县收入形势和上级转移支付收入、地方政府一般债券转贷收入等变动情况，拟将公共预算财力由年初147077万元调整为208728万元，调增61651万元，包括以下方面：

（1）县级一般公共预算收入由年初97611万元调整为100010万元，调增2399万元。

（2）一般性转移支付收入由年初36563万元调整为49273万元，调增12710万元。

（3）上级专项转移支付收入和上年结转结余由年初9903万元调整为43110万元，调增33207万元。

（4）地方政府一般债券转贷收入由年初3000万元调整为6335万元，调增3335万元。

（5）从政府性基金预算收入调入10000万元，弥补公共预算支出缺口。

2.支出预算调整方案情况。按照县级财力变动情况，拟将支出由年初147077万元调整为208728万元，调增61651万元，调整事项如下：

（1）按照《中华人民共和国预算法》规定，超收县级一般公共预算收入2399万元，用于补充预算稳定调节基金。

（2）机关事业单位养老保险上解支出调增268万元。

（3）一般性转移支付收入12442万元，其中专项性质一般性转移支付9298万元，按照专项用途安排支出，余下可用财力3144万元，主要用于机关事业单位人员工资调整、脱贫攻坚、城乡居民医疗保险提标财政补助等支出。

（4）上级专项转移支付和上年结转结余33207万元，按照专项用途安排支出。

（5）地方政府一般债券转贷收入3335万元，按债券专项用途安排支出。

（6）政府性基金预算调入10000万元，主要用于政府投资建设项目（全响应中心、马鞍山水库、城南幼儿园等）及债务还本付息等支出。

（二）政府性基金预算调整方案情况

1.收入预算调整方案情况。受政府性基金收入增加及上级转移支付收入变动等影响，拟将收入由年初37029万元调整为131541万元，调增94512万元，包括以下方面：

（1）县级政府性基金预算收入由年初36500万元调整为130500万元，调增94000万元。

（2）上级专项转移支付收入和上年结转结余由年初529万元调整为1041万元，调增512万元。

2.支出预算调整方案情况。根据收入变动情况，拟将支出由年初37029万元调整为131541万元，调增94512万元，调整事项如下：

（1）县级政府性基金预算支出增加84000万元，主要用于城镇建设征地拆迁补偿、失地农民购买养老保险及过渡安置补助等支出。

（3）政府性基金调出资金10000万元，用于补充一般公共预算支出。

（2）上级专项转移支付和上年结转结余512万元，均按专项用途安排支出。

（三）国有资本经营预算调整方案情况

国有资本经营预算收支预计均能完成年初目标，不作调整。

三、财政预算执行中重要事项情况

（一）预备费动用情况

拟将年初预算预备费1000万元，安排用于动物疫病防治、乡村振兴、全国文明城市创建等支出。

（二）地方政府债券转贷资金使用情况

省财政厅下达地方政府债券转贷资金6335万元，分别用于城南幼儿园建设1839万元，垃圾污水处理1430万元，易地扶贫搬迁基础设施建设3066万元。

（三）置换债券使用情况

省财政厅下达置换债券资金9102万元，全部用于置换经县政府同意的到期债务。

（四）存量资金收回使用情况

清理收回存量资金1850万元，主要用于棚户区改造等民生项目支出。

（五）预算绩效工作情况

1.开展培训，奠定基础。组织开展预算绩效专题培训2次， 参训400余人，强化“花钱必问效、无效必问责”绩效理念，为预算绩效管理工作顺利推进奠定了坚实基础。

2.开展试点，探索经验。在全部编制部门整体支出绩效目标的基础上，选取10个部门开展项目支出绩效目标编制试点，为全面推行项目支出绩效目标编制探索经验。

3.开展监控，及时纠错。按绩效动态监控试点要求，选取5个部门开展绩效运行动态监控试点，及时纠正发现的问题，确保绩效目标的实现。

4.开展评价，提升效益。对资金量大，代表性强、社会关注度高的21个项目开展项目支出绩效评价，评价金额45031万元；开展部门整体支出绩效评价，在部门自评全覆盖基础上对7个部门开展整体支出绩效复评；开展政策绩效评价试点，聘请中介机构对1项实施政策进行绩效评价。根据绩效评价结果优化预算支出管理，不断提高财政资金使用效益。

5.主动公开，接受监督。将预算绩效目标和绩效评价结果主动对外公开，接受社会监督。

主任，各位副主任，各位委员，2018年虽然我县经济社会发展取得明显成效，但财政收支形势依然严峻，保障各项决策部署等刚性支出压力仍然巨大、资金调度十分困难。下一步，我们将在县委的正确领导下，在县人大有力监督下，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持依法理财，努力增收节支，统筹资金调度，大力优化支出结构，努力完成各项目标任务，奋力助推米易经济高质量发展。