关于米易县2019年财政收支预算调整情况的报告

（2019年12月26日在米易县第十八届人民代表大会常务委员会第三十一次会议上）

县人民政府

 

主任，各位副主任，各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》规定，按照会议安排，受县人民政府委托，现将我县2019年财政预算调整情况报告如下，请予审议。

一、2019年1-11月财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1-11月，县级一般公共预算收入完成98,685万元，占年初预算的93.98%，同比增收5,443万元，增长5.84%；一般公共预算支出完成176,684万元，同比增支8,891万元，增长5.30%。

（二）政府性基金预算执行情况

1-11月，县级政府性基金预算收入完成89,142万元，占年初预算的176.52%，同比减收30,472万元，下降25.48%；政府性基金预算支出80,316万元，同比减支3,196万元，下降3.83%。

（三）国有资本经营预算执行情况

今年国有资本经营预算收支安排400万元。1-11月，国有资本经营预算收支均未发生。

二、2019年财政预算调整原因

从2019年1-11月预算执行情况及全年收支形势来看，宏观政策、市场环境的变化以及上级安排的地方政府债券，对全县收支预算执行带来较大影响，需要进行相应的调整。具体体现在以下几方面：

（一）政府性基金收入高于预期收入

今年，政府性基金预算收入增长较快。截至11月，县级政府性基金预算收入完成89,142万元，超年初预算76.52个百分点，预计全年县级政府性基金预算收入超收69,568万元，其中：国有土地使用权出让收入超收67,436万元、国有土地收益金超收2,132万元。

（二）债券收入增加引起财力变化

截至目前，全县共争取到位地方政府债券资金38,041万元，其中：新增债券资金24,100万元（一般债券资金4,100万元、专项债券资金20,000万元）；再融资债券资金 13,941万元（一般债券）。按照《中华人民共和国预算法》及《四川省人民政府关于印发四川省政府性债务管理办法的通知》相关规定，地方政府债券收支均应纳入财政预算管理，需对预算作调整。

（三）上级财力性补助收入增加引起财力变化

今年全县争取上级资金成效明显，预计全年上级财力性补助收入增加6,854万元，导致县级财力增加，需对预算作调整。

三、2019年财政预算调整方案

根据全县2019年1-11月财政预算执行情况和债券转贷收入、专项转移支付收入增加等情况，预计全年收支与年初预算相比有较大变化，按照《中华人民共和国预算法》规定，提出如下调整方案。

（一）一般公共预算调整方案

1.收入预算调整方案。依据全县收入形势和上级转移支付收入、地方政府一般债券转贷收入等变动情况，拟将一般公共预算财力由年初153,374万元调整为251,901万元，调增98,527万元，包括以下方面：

（1）县级一般公共预算收入由年初105,010万元调整为106,018万元，调增1,008万元。

（2）一般性转移支付收入由年初43,073万元调整为94,041万元，调增50,968万元。

（3）上级专项转移支付收入和上年结转结余由年初2,838万元调整为20,348万元，调增17,510万元。

（4）地方政府一般债券转贷收入新增18,041万元。

（5）政府性基金预算收入调入11,000万元，弥补一般公共预算支出缺口。

2.支出预算调整方案。按照县级财力变动情况，拟将支出由年初153,374万元调整为251,901万元，调增98,527万元，调整事项如下：

（1）按照《中华人民共和国预算法》规定，超收县级一般公共预算收入1,008万元，用于补充预算稳定调节基金。

（2）一般性转移支付收入50,968万元，其中专项性质一般性转移支付44,114万元，按照专项用途安排支出，余下可用财力6,854万元，主要用于机关事业单位人员工资调整、脱贫攻坚、乡村振兴等方面支出。

（3）上级专项转移支付和上年结转结余17,510万元，按照专项用途安排支出。

（4）地方政府一般债券转贷收入18,041万元，按债券专项用途安排支出。

（5）政府性基金预算调入11,000万元，用于米易县国有投资集团有限责任公司增加注册资本金。

（二）政府性基金预算调整方案

1.收入预算调整方案。受政府性基金收入增加及上级转移支付收入变动等影响，拟将收入由年初50,541万元调整为141,473万元，调增90,932万元，包括以下方面：

（1）县级政府性基金预算收入由年初50,500万元调整为120,068万元，调增69,568万元。

（2）上级专项转移支付收入新增1,364万元。

（3）地方政府专项债券转贷收入新增20,000万元。

2.支出预算调整方案。根据收入变动情况，拟将支出由年初50,541万元调整为141,473万元，调增90,932万元，调整事项如下：

（1）县级政府性基金预算支出增加58,568万元，主要用于城镇建设征地拆迁补偿、失地农民购买养老保险及过渡安置补助等支出。

（2）政府性基金预算收入调出11,000万元，用于补充一般公共预算支出。

（3）上级专项转移支付1,364万元，按专项用途安排支出。

（4）地方政府专项债券转贷收入20,000万元，全部用于棚户区改造项目建设支出。

（三）国有资本经营预算调整方案

国有资本经营预算收支预计均能完成年初目标，不作调整。

四、财政预算执行中重要事项情况

（一）预备费动用情况

拟将年初预算预备费1,200万元，安排用于防汛减灾应急抢险、动物疫病防治、乡村振兴、全国文明城市创建等支出。

（二）地方政府债券转贷资金使用情况

省财政厅下达地方政府债券转贷资金24,100万元，分别用于城南幼儿园建设600万元，白马镇挂榜村幼儿园建设1,900万元，生活垃圾污水处理项目建设1,600万元，棚户区改造项目建设20,000万元。

（三）再融资债券使用情况

省财政厅下达再融资债券 13,941万元，全部用于偿还到期一般债券。

（四）存量资金收回使用情况

截至目前，清理收回存量资金1,222万元，盘活用于民生支出及消化存量暂付款。

主任，各位副主任，各位委员，2019年虽然全县经济社会发展取得了明显成效，但财政收支矛盾突出，财政平衡难度大，资金调度困难、财政运行风险日益增加。下一步，我们将在县委的坚强领导下，在县人大有力监督下，坚持依法理财，努力增收节支，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，加快推进“一城三区三基地”建设，为推动全县高质量发展作出积极的贡献！

 

审核： 黄兴亮   责任编辑： 李建雄