米易县垭口财政支付中心关于2017年部门预算编制的说明

现将我单位2017年部门预算编制情况说明如下:

一、主要职责

指导乡镇财政综合预算的编制，监督预算的执行，及时拨付预算内、外及其他各项财政资金，准确记录各项财政业务，按时与有关部门和乡镇进行对账，按月编制会计报表，按时审核乡镇行政事业单位财务，办理乡镇财政收支结算，及时指出乡镇财务管理中存在的问题并反馈给乡镇，并按月向县财政部门报告预算执行情况，负责编制乡镇年终决算报表。

二、基本情况

我单位属全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。根据米编发[2008]18号文件，核定事业编制共4名，截至2016年12月31日有在编在岗人员共3人(其中:专业技术2人,管理人员1人)。无公务用车车辆编制，无公务用车。

三、2017年主要工作任务

指导乡镇财政综合预算编制，监督预算的执行，及时办理乡镇财政资金拨付，进行会计核算，按时与有关部门和乡镇进行对账，编制会计报表，按时审核乡镇行政事业单位财务，办理乡镇财政收支结算，及时指出乡镇财务管理中存在的问题并反馈给乡镇，完成上级主管部门安排的临时工作任务。

四、收支预算总体情况

2017年米易县垭口财政支付中心收入预算总额为40.60万元，其中：工资福利支出32.60万元，日常公用支出4.86万元，对个人和家庭的补助支出3.14万元，项目支出0万元。

五、支出预算安排情况

本单位预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的上级主管部门临时安排的工作。

基本支出，是用于保障垭口财政支付中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出33.62万元，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出（2017年度未安排项目支出）。

（二）社会保障和就业支出3.94万元，主要用于单位养老保险单位缴费等支出。

（三）住房保障支出3.04万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、“三公”经费预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数0.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费

2017年米易县垭口财政支付中心未制定因公出国（境）计划，因公出国（境）经费预算为0元。

（二）公务接待费

2017年安排公务接待费预算0.1万元，较2016年预算下降9.1%，主要原因是落实中央规定，压缩公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

米易县垭口财政支付中心无公务用车，因此2017年公务用车购置费及运行维护费为0元。

附件1:米易县垭口财政支付中心2017年收支预算表.xls

附件2：米易县垭口财政支付中心2017年预算公开补充表.xls

附件3：米易县垭口财政支付中心米易县2017年政府采购预算编制暨采购计划表.xls