米易县财政国库支付中心关于2017年部门预算编制的说明

2017年部门预算已批复我单位，按照相关规定，现将我单位2017年部门预算编制情况说明如下:

一、主要职责

1、参与拟定我县财政国库集中支付及有关实施办法，制定具体办理规定，规范财政性资金支出行为，会同有关部门对财政性资金集中支付过程实施管理和监督，加强财政支出管理，确保财政性资金支付准确、及时、安全。

2、配合县财政局管理县级国库单一账户体系，按照规定程序协助预算单位开设单位零余额账户，管理统一开设的单位基本存款总户，负责相关总会计明细核算，编制会计报表，出具财政资金支付入账依据。

3、根据县财政局批复的预算单位分月用款计划和授权支付额度，具体审核办理资金支付业务。

4、建立财政性资金汇总和财政性资金清算管理系统，处理预算单位的支出信息及其他经济信息。

5、定期与县财政局、代理银行、预算单位核对账目，向县财政局提供财政性资金支付和清算信息，报告财政性资金支付情况。

6、逐步建立全方位、多层次的财政国库资金支付动态监控体系，实现从资金支付申请、审核、审批、支付令下达、代理银行支付、银行清算全过程的动态监控。

7、管理预算单位的预留印鉴卡，受理预算单位预留印鉴卡变更事宜。

8、受理预算单位、商品或劳务供应商的账务查询事宜，并对各单位财务会计资料保守秘密。

9、完成县财政局交办的其他工作任务。

二、基本情况

1、机构组成：财政全额拨款参照公务员管理事业单位2个，分别是财政国库支付中心和财政监督局；独立核算机构1个。

2、人员概况：全额拨款参照公务员管理事业编制26人（其中：财政国库支付中心22人，财政监督局4人），年末实有在职职工20人（其中：财政国库支付中心19人，财政监督局1人）；退休职工1人（财政监督局）。

3、车辆编制数0辆，实有车辆0辆。

三、2017年主要工作任务

1、继续深入推进国库集中收付制度改革。深入推行公务卡改革，提高单位刷卡频率，努力改善睡眠卡现象；巩固会计集中核算向国库集中支付转轨工作成果，继续做好转轨的一些后续工作。

2、健全预算执行动态监控机制，全面启用新版预算执行动态监控系统，将所有国库集中支付资金全部纳入动态监控管理。扩大财政资金授权支付范围；加强现金管理，严控单位大额现金支取。

3、根据乡镇财政国库集中收付改革的实施方案，将乡镇财政国库集中收付改革工作落到实处，制定切实可行的实施办法。

4、进一步加强财政资金安全管理，根据自查及检查中存在的安全风险点，制定切实可行措施改进完善。

5、加强职工业务培训和廉政教育，进一步提高中心工作人员业务技能、服务态度和工作效率，树立好财政干部形象。

四、收支预算总体情况

2017年米易县财政国库支付中心收入预算总额为279.91万元，其中：工资福利支出221.11万元，日常公用支出30.56万元，对个人和家庭的补助支出22.24万元，项目支出6万元。

五、支出预算安排情况

本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的财政国库集中支付专项业务工作。

基本支出273.91万元，是用于保障该部门机构正常运转的，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出6万元，是用于保障该部门机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于财政集中支付专项业务工作的经费支出。

支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出230.07万元，主要用于本单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：专项主要用于新中大财务软件网络运行维护费。

（二）社会保障和就业支出28.13万元，主要用于本单位离退休人员支出以及养老保险单位缴费等支出。

（三）住房保障支出21.71万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、“三公”经费预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2017年拟安排出国（境）组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。

（二）公务接待费

2017年安排公务接待费预算0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2017年安排公务用车购置及运行维护费0万元。

附件1：米易县财政国库支付中心2017年收支预算表.XLS

附件2：米易县财政国库支付中心预算公开补充表.xls

附件3：米易县财政国库支付中心2017年政府采购预算情况表.XLS