米易县财政国库支付中心2015年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

1、参与拟定我县财政国库集中支付及有关实施办法，制定具体办理规定，规范财政性资金支出行为，会同有关部门对财政性资金集中支付过程实施管理和监督，加强财政支出管理，确保财政性资金支付准确、及时、安全。

2、配合县财政局管理县级国库单一账户体系，按照规定程序协助预算单位开设单位零余额账户，管理统一开设的单位基本存款总户，负责相关总会计明细核算，编制会计报表，出具财政资金支付入账依据。

3、根据县财政局批复的预算单位分月用款计划和授权支付额度，具体审核办理资金支付业务。今年，共办理集中支付财政资金26.11亿元，其中转账支付25.71亿元，占支付总额的98.46%；现金支付3834万元，占支付总额的1.47%，比上年同期减少2669万元，减少了41%；公务卡支付187万元，比上年同期增加111万元。

4、建立财政性资金汇总和财政性资金清算管理系统，处理预算单位的支出信息及其他经济信息。

5、定期与县财政局、代理银行、预算单位核对账目，向县财政局提供财政性资金支付和清算信息，报告财政性资金支付情况。

6、逐步建立全方位、多层次的财政国库资金支付动态监控体系，实现从资金支付申请、审核、审批、支付令下达、代理银行支付、银行清算全过程的动态监控。

7、管理预算单位的预留印鉴卡，受理预算单位预留印鉴卡变更事宜。

8、完成县财政局交办的其他工作任务。

二、收支决算总体情况

2015年米易县财政国库支付中心收入决算总额为260.84万元，其中：当年财政拨款收入260.84万元，事业收入0万元，上年结转收入4.52万元。

2015年米易县财政国库支付中心支出决算总额为250.88万元，其中：一般公共服务支出229.09万元，社会保障和就业0万元，医疗卫生0万元，住房保障支出21.79万元，年末结转和结余14.47万元（其中：项目支出结余14.47万元）。

三、财政拨款支出决算情况

米易县财政国库支付中心财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及财政国库支付事业发展相关工作。 

基本支出240.84万元，是用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出10.04万元，是用于保障事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于财政国库支付专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类，数据来源表2）

（一）一般公共服务支出229.09万元，主要用于：是用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、手续费、办公设备购置等日常公用经费和财政国库支付专项业务工作的经费支出。

（五）住房保障支出21.79万元，主要用于：缴纳单位职工住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费情况

（一）因公出国（境）经费

2015年因公出国（境）费0万元。

（二）公务接待费

2015年公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费0万元。

附件：米易县财政国库支付中心2015年度部门决算公开表.xls