米易县攀莲财政支付中心关于2017年部门预算编制的说明

2017年部门预算已批复我单位，按照《预算法》规定，现将我单位2017年部门预算编制情况说明如下:

一、主要职责

1、贯彻执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《会计基础工作规范》、《会计电算化工作规范》及相关法律、法规。

2、按照财政国库集中支付的规定，做好乡镇财政性资金国库集中支付，规范财政性资金支出行为，会同有关部门对财政性资金集中支付过程实施管理和监督，加强财政支出管理，确保财政性资金支付准确、及时、安全。

3、根据县财政局批复的乡镇分月用款计划和授权支付额度，具体审核办理资金支付业务，并进行会计集中核算。

4、定期与县财政局、代理银行、乡镇核对账目，向县财政局提供财政性资金支付和清算信息，报告财政性资金支付情况。

5、管理乡镇的预留印鉴卡，受理乡镇预留印鉴卡变更事宜。

6、受理乡镇、商品或劳务供应商的账务查询事宜，并对乡镇财务会计资料保守秘密。

7、完成县财政局交办的其他工作任务。

二、基本情况

1、机构组成：财政全额拨款事业单位1个，独立核算机构1个。

2、人员概况：全额拨款事业编制4人，年末实有在职职工6人。

3、车辆编制数0辆，实有车辆0辆。

三、2017年主要工作任务

1、继续深入推进国库集中收付制度改革。深入推行公务卡改革，提高单位刷卡频率，努力改善睡眠卡现象。

2、健全预算执行动态监控机制，全面启用新版预算执行动态监控系统，将所有国库集中支付资金全部纳入动态监控管理。扩大财政资金授权支付范围；加强现金管理，严控单位大额现金支取。

3、根据乡镇财政国库集中收付改革的实施方案，将乡镇财政国库集中收付改革工作落到实处，制定切实可行的实施办法。

4、进一步加强财政资金安全管理，根据自查及检查中存在的安全风险点，制定切实可行措施改进完善。

5、加强职工业务培训和廉政教育，进一步提高中心工作人员业务技能、服务态度和工作效率，树立好财政干部形象。

四、收支预算总体情况

2017年米易县攀莲财政支付中心收入预算总额为77.89万元，其中：工资福利支出62.08万元，日常公用支出9.72万元，对个人和家庭的补助支出6.09万元，项目支出0万元。

五、支出预算安排情况

本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的财政国库集中支付专项业务工作。

基本支出77.89万元，是用于保障该部门机构正常运转的，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出0万。

支出功能分类主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出64.13万元，主要用于本单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2、社会保障和就业支出7.87万元，主要用于本单位离退休人员支出以及养老保险单位缴费等支出。

3、住房保障支出5.89万元，用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、“三公”经费预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1、因公出国（境）经费

2017年拟安排出国（境）组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。

2、公务接待费

2017年安排公务接待费预算0万元。

3、公务用车购置及运行维护费

2017年安排公务用车购置及运行维护费0万元。

附件1：米易县攀莲财政支付中心2017年收支预算表.XLS

附件2：米易县攀莲财政支付中心预算公开补充表.xls

附件3：米易县攀莲财政支付中心2017年政府采购预算情况表.XLS