米易县白马财政支付中心关于2017年部门预算编制的说明

2017年部门预算已批复我单位，按照相关规定，现将我单位2017年部门预算编制情况说明如下:

一、主要职责

指导乡镇财政综合预算的编制，监督预算的执行，及时拨付预算内外及其他各项财政资金，准确记录各项财政业务，按时与有关部门和乡镇进行对帐，按月编制会计报表，按时审核乡镇财政业务，办理乡镇财政收支结算，及时指出乡镇财务管理中存在的问题并反馈给乡镇，按月向县财政部门报告预算执行情况，负责编制乡镇年终决算报表。

二、基本情况

白马财政支付中心是县财政局下属全额拨款事业单位，根据米编发[2008]18号文件规定，有事业编制4名，实有职工3名。单位有车辆编制1台，现无公务用车。

三、2017年主要工作任务

白马财政支付中心2017年的主要工作任务是：指导片区乡镇完成财政预算；做好乡镇各类财政性资金的支付；代发乡镇的民政资金、各类涉农补偿及补贴资金；完成乡镇的政府、总预算、民政、扶贫等账套的会计核算工作；装订好乡镇各账套的会计凭证、账本并报送会计报表；编制乡镇年终决算报表。

四、收支预算总体情况

2017年米易县白马财政支付中心收入预算总额为40.77万元，其中：工资福利支出32.75万元，日常公用支出4.86万元，对个人和家庭的补助支出3.16万元，项目支出0万元。

五、支出预算安排情况

本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的财政事务工作。

基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

本单位今年未安排项目支出预算。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出33.75万元，主要用于事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

（二）社会保障和就业支出3.96万元，主要用于事业单位在职人员养老保险单位缴费支出。

（三）住房保障支出3.06万元，用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、“三公”经费预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数为0.05万元，系公务接待费。本单位2017年无因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费。

（一） 因公出国（境）经费

2017年本单位没有安排出国计划，出国（境）经费预算为0万元。

（二）公务接待费

2017年安排公务接待费预算0.05万元，较2016年预算下降17%，主要原因是落实相关规定，厉行节约，压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位无公务用车，2017年公务用车购置及运行维护费预算0万元。

附件1： 米易县白马财政支付中心2017年收支预算表.XLS

附件2米易县白马财政支付中心预算公开补充表.xls

附件3：米易县白马财政支付中心米易县2017年政府采购预算编制暨采购计划表.xlsx